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Compton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,15 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+26,8 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+21,1 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+19,3 Mio. $
4
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+12,8 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+40,6 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+30,9 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+19,9 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+19,7 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
310 Mrd. $
449.472 $ 0,09 %
1.274
+3
+0,2 % +976 $
2021 Q1
21 Quartale
CEG-Symbol
52
Constellation Energy
CEG
93,2 Mrd. $
448.782 $ 0,09 %
1.807
+1
+0,1 % +282 $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
434.494 $ 0,08 %
2.645
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
423.116 $ 0,08 %
397
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
411.484 $ 0,08 %
1.112
– –
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
56
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
398.884 $ 0,08 %
2.720
+391
+17 % +56.910 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
57
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
394.757 $ 0,08 %
3.361
+8
+0,2 % +837 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCR-Symbol
58
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
364.785 $ 0,07 %
+18.597
Neu +365.347 $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
59
Boeing
BA
152 Mrd. $
340.941 $ 0,07 %
1.575
– –
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
60
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
321.963 $ 0,06 %
874
– –
2022 Q1
17 Quartale
VONV-Symbol
61
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
320.817 $ 0,06 %
3.018
– –
2022 Q4
14 Quartale
EXC-Symbol
62
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
319.037 $ 0,06 %
6.843
+12
+0,2 % +555 $
2024 Q3
7 Quartale
NULV-Symbol
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
315.537 $ 0,06 %
6.312
+50
+0,8 % +2.471 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
64
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
310.380 $ 0,06 %
+15.241
Neu +311.105 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCT-Symbol
65
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
309.662 $ 0,06 %
+16.671
Neu +310.654 $
2026 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
66
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,49 Mrd. $
289.778 $ 0,06 %
2.035
+65
+3 % +8.908 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
280.569 $ 0,05 %
381
+30
+9 % +20.641 $
2025 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
68
PNC Financial Services
PNC
86,6 Mrd. $
272.720 $ 0,05 %
1.108
-1.321
-54 % -295.806 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
268.963 $ 0,05 %
753
+1
+0,1 % +360 $
2026 Q1
1 Quartal
NULG-Symbol
70
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,99 Mrd. $
267.951 $ 0,05 %
+2.289
Neu +245.740 $
2026 Q2
0 Quartale
AOD-Symbol
71
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,06 Mrd. $
266.026 $ 0,05 %
25.803
+758
+3 % +7.741 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
72
Costco
COST
441 Mrd. $
255.413 $ 0,05 %
273
-7
-3 % -6.975 $
2025 Q2
4 Quartale
MAIN-Symbol
73
Main Street Capital
MAIN
4,96 Mrd. $
252.647 $ 0,05 %
4.870
+42
+0,9 % +2.214 $
2026 Q1
1 Quartal
RVMD-Symbol
74
Revolution Medicines
RVMD
39,1 Mrd. $
243.464 $ 0,05 %
+1.300
Neu +189.889 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
75
IBM
IBM
224 Mrd. $
242.457 $ 0,05 %
862
+30
+4 % +7.558 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4

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Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compton Financial Group 87 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Compton Financial Group investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 40,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compton Financial Group im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Financial Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compton Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .