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Compton Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
21,84%
Retorno est. (1 ano)
14,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,76%
Retorno est. (3 anos)
+37,69%
Retorno est. (5 anos)
+32,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,15%
Posição
87
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,79% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 449 mil | 0,09% |
1.274
+3
| +0,2% | +US$ 976 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 449 mil | 0,09% |
1.807
+1
| +0,1% | +US$ 282 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 434 mil | 0,08% |
2.645
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 423 mil | 0,08% |
397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 411 mil | 0,08% |
1.112
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 399 mil | 0,08% |
2.720
+391
| +17% | +US$ 56,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 395 mil | 0,08% |
3.361
+8
| +0,2% | +US$ 837 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 365 mil | 0,07% |
+18.597
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 341 mil | 0,07% |
1.575
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
874
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
3.018
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 319 mil | 0,06% |
6.843
+12
| +0,2% | +US$ 555 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 316 mil | 0,06% |
6.312
+50
| +0,8% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,52 bi
| US$ 310 mil | 0,06% |
+15.241
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,05 bi
| US$ 310 mil | 0,06% |
+16.671
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,54 bi
| US$ 290 mil | 0,06% |
2.035
+65
| +3% | +US$ 8,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 281 mil | 0,05% |
381
+30
| +9% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
1.108
-1.321
| -54% | -US$ 296 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 269 mil | 0,05% |
753
+1
| +0,1% | +US$ 360 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 3,02 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
+2.289
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,08 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
25.803
+758
| +3% | +US$ 7,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 255 mil | 0,05% |
273
-7
| -3% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,98 bi
| US$ 253 mil | 0,05% |
4.870
+42
| +0,9% | +US$ 2,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Revolution Medicines
RVMD
US$ 41,6 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
+1.300
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
862
+30
| +4% | +US$ 7,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AIS
Revisão da carteira de Compton Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compton Financial Group detinha 87 posições avaliadas em US$ 519 mi, alta de 15% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Compton Financial Group alocou US$ 25,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior compra de Compton Financial Group no T2 2026 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
- Compton Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Compton Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- Compton Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Compton Financial Group representam 58% de sua carteira de US$ 519 mi no T2 2026.
- Compton Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compton Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.