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Compton Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
14.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+14.76%
3年估算報酬率
+37.69%
5年估算報酬率
+32.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$6648萬
(+15%)
資金流向
+US$2553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.15%
持股
87
新
16
增持
36
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$2105萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1933萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1276萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4056萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3092萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1967萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.79% |
| 2 | 資訊科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$332萬 | 0.64% |
128,871
+114,957
| +826% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3億
| US$270萬 | 0.52% |
+106,441
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$267萬 | 0.52% |
11,223
+310
| +3% | +US$7.78萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$264萬 | 0.51% |
27,333
-6,192
| -18% | -US$59.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$213萬 | 0.41% |
21,514
-11,008
| -34% | -US$109萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$182萬 | 0.35% |
+79,684
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$176萬 | 0.34% |
6,067
+51
| +0.8% | +US$1.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$175萬 | 0.34% |
34,742
-2,665
| -7% | -US$13.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$102萬 | 0.2% |
6,887
-2,185
| -24% | -US$30萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$79.8萬 | 0.15% |
15,777
-1,130
| -7% | -US$5.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$79.6萬 | 0.15% |
2,133
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$79.1萬 | 0.15% |
1,581
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$72.5萬 | 0.14% |
2,214
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$66.7萬 | 0.13% |
556
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$60.4萬 | 0.12% |
4,421
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$58.7萬 | 0.11% |
+16,960
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$56.2萬 | 0.11% |
6,781
-3,029
| -31% | -US$24.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
43
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$53.8萬 | 0.1% |
4,734
+1,842
| +64% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$51.3萬 | 0.1% |
2,837
-300
| -10% | -US$5.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
45
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$50.8萬 | 0.1% |
10,710
+4,112
| +62% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$48.8萬 | 0.09% |
13,424
+11
| +0.1% | +US$406 |
2020 Q4
22個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4575億
| US$48.8萬 | 0.09% |
2,944
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$47.7萬 | 0.09% |
1,879
-18
| -0.9% | -US$4,195 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$46.9萬 | 0.09% |
1,666
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Altria Group
MO
US$1241億
| US$45.7萬 | 0.09% |
6,355
+23
| +0.4% | +US$1,605 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
AIS
Compton Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compton Financial Group持有87個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$4.53億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Compton Financial Group在2026年第2季投入US$2553萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共54,802股，價值US$529萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進54,802股，價值US$529萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$2680萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Compton Financial Group的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占58%。
- Compton Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Compton Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.19億。
根據Compton Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。