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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 742 k | 0.15% |
1,985
-56
| -3% | -USD 20 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 740 k | 0.15% |
2,174
-1,986
| -48% | -USD 689 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| USD 713 k | 0.14% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
104
Petrobras Class A
PBR.A
USD 103 mil M
| USD 693 k | 0.14% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9639 M
| USD 648 k | 0.13% |
4,670
-1,929
| -29% | -USD 264 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 597 k | 0.12% |
2,844
+351
| +14% | +USD 64.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 589 k | 0.12% |
7,662
-4,324
| -36% | -USD 343 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
108
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 579 k | 0.11% |
5,205
+59
| +1% | +USD 7.49 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
Western Midstream Partners
WES
USD 17.5 mil M
| USD 557 k | 0.11% |
12,500
-7,850
| -39% | -USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 546 k | 0.11% |
27,940
-4,072
| -13% | -USD 84 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 530 k | 0.1% |
3,384
+667
| +25% | +USD 93.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 518 k | 0.1% |
12,828
-7,508
| -37% | -USD 311 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 518 k | 0.1% |
1,996
+943
| +90% | +USD 249 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 514 k | 0.1% |
4,983
-3,059
| -38% | -USD 324 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 511 k | 0.1% |
7,434
+192
| +3% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 507 k | 0.1% |
6,578
-917
| -12% | -USD 76.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 506 k | 0.1% |
24,720
+2,072
| +9% | +USD 42.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 505 k | 0.1% |
5,700
+2,790
| +96% | +USD 244 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 505 k | 0.1% |
2,130
-1,287
| -38% | -USD 301 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 503 k | 0.1% |
2,715
-2,152
| -44% | -USD 397 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| USD 501 k | 0.1% |
4,300
+717
| +20% | +USD 87.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 501 k | 0.1% |
2,649
+600
| +29% | +USD 102 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 500 k | 0.1% |
7,074
-4,755
| -40% | -USD 343 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
124
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 491 k | 0.1% |
548
+31
| +6% | +USD 29.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 476 k | 0.09% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +USD 450 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.