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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $74.2万 | 0.15% |
1,985
-56
| -3% | -$2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $74万 | 0.15% |
2,174
-1,986
| -48% | -$68.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
103
OGE Energy
OGE
$107億
| $71.3万 | 0.14% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
104
Petrobras Class A
PBR.A
$1033億
| $69.3万 | 0.14% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$96.9億
| $64.8万 | 0.13% |
4,670
-1,929
| -29% | -$26.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
106
NetApp
NTAP
$356億
| $59.7万 | 0.12% |
2,844
+351
| +14% | +$6.47万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
107
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $58.9万 | 0.12% |
7,662
-4,324
| -36% | -$34.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
108
Apollo Global Management
APO
$729億
| $57.9万 | 0.11% |
5,205
+59
| +1% | +$7,487 |
2024 Q3
8四半期
|
|
109
Western Midstream Partners
WES
$175億
| $55.7万 | 0.11% |
12,500
-7,850
| -39% | -$36.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $54.6万 | 0.11% |
27,940
-4,072
| -13% | -$8.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $53万 | 0.1% |
3,384
+667
| +25% | +$9.36万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $51.8万 | 0.1% |
12,828
-7,508
| -37% | -$31.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $51.8万 | 0.1% |
1,996
+943
| +90% | +$24.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $51.4万 | 0.1% |
4,983
-3,059
| -38% | -$32.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
115
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $51.1万 | 0.1% |
7,434
+192
| +3% | +$1.49万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
116
General Motors
GM
$725億
| $50.7万 | 0.1% |
6,578
-917
| -12% | -$7.67万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
117
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
$3.06億
| $50.6万 | 0.1% |
24,720
+2,072
| +9% | +$4.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $50.5万 | 0.1% |
5,700
+2,790
| +96% | +$24.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $50.5万 | 0.1% |
2,130
-1,287
| -38% | -$30.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $50.3万 | 0.1% |
2,715
-2,152
| -44% | -$39.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
121
Incyte
INCY
$247億
| $50.1万 | 0.1% |
4,300
+717
| +20% | +$8.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $50.1万 | 0.1% |
2,649
+600
| +29% | +$10.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $50万 | 0.1% |
7,074
-4,755
| -40% | -$34.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
124
Micron Technology
MU
$8806億
| $49.1万 | 0.1% |
548
+31
| +6% | +$2.94万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
コール
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $47.6万 | 0.09% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +$45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Plan Group Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1687万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は41,347株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は41,347株、評価額は$299万でした。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。