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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
$1494億
| $326万 | 0.64% |
139,352
+24,332
| +21% | +$58.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
52
VICI Properties
VICI
$273億
| $321万 | 0.63% |
137,298
+29,661
| +28% | +$76.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
53
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$92億
| $320万 | 0.63% |
85,244
-17,085
| -17% | -$66.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $318万 | 0.62% |
76,314
-17,157
| -18% | -$72.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
55
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $305万 | 0.6% |
37,516
-1,886
| -5% | -$15.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
56
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$51.1億
| $299万 | 0.59% |
+41,347
| 新規 | +$282万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.6億
| $298万 | 0.58% |
51,985
+32,123
| +162% | +$177万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$114億
| $295万 | 0.58% |
120,602
+1,036
| +0.9% | +$2.61万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
59
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $294万 | 0.58% |
160,726
+27,784
| +21% | +$62.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $292万 | 0.57% |
18,121
+15,450
| +578% | +$251万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
61
Fidus Investment
FDUS
$7.68億
| $291万 | 0.57% |
157,727
+32,207
| +26% | +$63.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.7億
| $288万 | 0.57% |
254,802
+52,460
| +26% | +$65.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $278万 | 0.55% |
7,369
+271
| +4% | +$10.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $268万 | 0.53% |
22,769
+5,387
| +31% | +$59.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.8億
| $264万 | 0.52% |
156,711
+36,387
| +30% | +$65.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $262万 | 0.51% |
45,666
+21,352
| +88% | +$122万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
67
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$65.4億
| $243万 | 0.48% |
56,663
-18,517
| -25% | -$78.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
68
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$13億
| $223万 | 0.44% |
+57,935
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$126億
| $219万 | 0.43% |
40,700
+500
| +1% | +$2.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$424億
| $205万 | 0.4% |
34,409
+16,044
| +87% | +$95.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
$2.9億
| $200万 | 0.39% |
53,161
-34,841
| -40% | -$131万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
72
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.3億
| $199万 | 0.39% |
36,231
-12,072
| -25% | -$70万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.04億
| $197万 | 0.39% |
+22,353
| 新規 | +$188万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$64.7億
| $183万 | 0.36% |
46,800
-3,800
| -8% | -$15.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
VanEck Natural Resources ETF
HAP
$3.22億
| $176万 | 0.34% |
+23,588
| 新規 | +$173万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Plan Group Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1687万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は41,347株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は41,347株、評価額は$299万でした。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。