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Plan Group Financial

Plan Group Financial Portfolio-Positionen

AUM 510 Mio. $ Umschlag 22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,94 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,12 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,97 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+2,82 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+11,9 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,42 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,39 Mio. $
4
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+2,81 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,6 %
2 Finanzwesen 8,12 %
3 Technologie 5,65 %
4 Energie 4,68 %
5 Versorger 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
51
AT&T
T
141 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,64 %
139.352
+24.332
+21 % +587.014 $
2023 Q2
13 Quartale
VICI-Symbol
52
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,63 %
137.298
+29.661
+28 % +763.892 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAE-Symbol
53
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,63 %
85.244
-17.085
-17 % -666.881 $
2023 Q2
13 Quartale
DFAI-Symbol
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,62 %
76.314
-17.157
-18 % -726.565 $
2023 Q2
13 Quartale
SHY-Symbol
55
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,6 %
37.516
-1.886
-5 % -154.174 $
2023 Q3
12 Quartale
MAGS-Symbol
56
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,59 %
+41.347
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CALF-Symbol
57
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,58 %
51.985
+32.123
+162 % +1,77 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SPTL-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,58 %
120.602
+1.036
+0,9 % +26.065 $
2022 Q2
17 Quartale
NLY-Symbol
59
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,58 %
160.726
+27.784
+21 % +624.015 $
2024 Q1
10 Quartale
VYM-Symbol
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,57 %
18.121
+15.450
+578 % +2,51 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FDUS-Symbol
61
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,57 %
157.727
+32.207
+26 % +635.035 $
2024 Q4
7 Quartale
OCSL-Symbol
62
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,57 %
254.802
+52.460
+26 % +652.592 $
2024 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
63
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,55 %
7.369
+271
+4 % +105.977 $
2022 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,53 %
22.769
+5.387
+31 % +591.446 $
2024 Q1
10 Quartale
TSLX-Symbol
65
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,52 %
156.711
+36.387
+30 % +653.944 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
66
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,51 %
45.666
+21.352
+88 % +1,22 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LVHI-Symbol
67
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,48 %
56.663
-18.517
-25 % -784.415 $
2025 Q1
6 Quartale
COMT-Symbol
68
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,44 %
+57.935
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYI-Symbol
69
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,43 %
40.700
+500
+1 % +26.711 $
2026 Q1
2 Quartale
JEPQ-Symbol
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,4 %
34.409
+16.044
+87 % +957.082 $
2025 Q2
5 Quartale
PDBA-Symbol
71
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
475 Mio. $
2 Mio. $ 0,39 %
53.161
-34.841
-40 % -1,31 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RPG-Symbol
72
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,39 %
36.231
-12.072
-25 % -699.670 $
2023 Q4
11 Quartale
NANR-Symbol
73
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
833 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,39 %
+22.353
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SGOL-Symbol
74
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,36 %
46.800
-3.800
-8 % -154.240 $
2025 Q1
6 Quartale
HAP-Symbol
75
VanEck Natural Resources ETF
HAP
325 Mio. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
+23.588
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Investment Group
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hourglass Capital
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
  • Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .