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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$1442억
| US$326만 | 0.64% |
139,352
+24,332
| +21% | +US$58.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
52
VICI Properties
VICI
US$269억
| US$321만 | 0.63% |
137,298
+29,661
| +28% | +US$76.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$320만 | 0.63% |
85,244
-17,085
| -17% | -US$66.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$318만 | 0.62% |
76,314
-17,157
| -18% | -US$72.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$305만 | 0.6% |
37,516
-1,886
| -5% | -US$15.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
56
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$54.5억
| US$299만 | 0.59% |
+41,347
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3억
| US$298만 | 0.58% |
51,985
+32,123
| +162% | +US$177만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$295만 | 0.58% |
120,602
+1,036
| +0.9% | +US$2.61만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
59
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$294만 | 0.58% |
160,726
+27,784
| +21% | +US$62.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$292만 | 0.57% |
18,121
+15,450
| +578% | +US$251만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
Fidus Investment
FDUS
US$7.68억
| US$291만 | 0.57% |
157,727
+32,207
| +26% | +US$63.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$288만 | 0.57% |
254,802
+52,460
| +26% | +US$65.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$278만 | 0.55% |
7,369
+271
| +4% | +US$10.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$268만 | 0.53% |
22,769
+5,387
| +31% | +US$59.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
65
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
| US$264만 | 0.52% |
156,711
+36,387
| +30% | +US$65.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$262만 | 0.51% |
45,666
+21,352
| +88% | +US$122만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
67
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.2억
| US$243만 | 0.48% |
56,663
-18,517
| -25% | -US$78.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
| US$223만 | 0.44% |
+57,935
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$219만 | 0.43% |
40,700
+500
| +1% | +US$2.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$205만 | 0.4% |
34,409
+16,044
| +87% | +US$95.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.6억
| US$200만 | 0.39% |
53,161
-34,841
| -40% | -US$131만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3억
| US$199만 | 0.39% |
36,231
-12,072
| -25% | -US$70만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.31억
| US$197만 | 0.39% |
+22,353
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$183만 | 0.36% |
46,800
-3,800
| -8% | -US$15.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.27억
| US$176만 | 0.34% |
+23,588
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.