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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$628만 | 1.23% |
365,163
+37,224
| +11% | +US$68.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$613만 | 1.2% |
116,543
+25,318
| +28% | +US$138만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4447억
| US$571만 | 1.12% |
25,279
+2,822
| +13% | +US$55.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$507만 | 1% |
25,369
+1,683
| +7% | +US$31.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1270억
| US$490만 | 0.96% |
65,625
+9,529
| +17% | +US$66.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$481만 | 0.94% |
14,394
+1,609
| +13% | +US$60.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$473만 | 0.93% |
157,160
+23,894
| +18% | +US$63.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
33
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$458만 | 0.9% |
100,632
-689
| -0.7% | -US$3.26만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$452만 | 0.89% |
114,225
+8,950
| +9% | +US$36.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$399만 | 0.78% |
76,136
+8,712
| +13% | +US$48.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Southern Company
SO
US$1079억
| US$398만 | 0.78% |
43,871
+6,386
| +17% | +US$58.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
37
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$389만 | 0.76% |
30,540
+4,355
| +17% | +US$55.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
38
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$384만 | 0.75% |
84,333
+11,848
| +16% | +US$56.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$377만 | 0.74% |
17,418
+2,297
| +15% | +US$49.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2383억
| US$376만 | 0.74% |
15,562
+2,709
| +21% | +US$64.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$376만 | 0.74% |
27,289
-9,186
| -25% | -US$133만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$356만 | 0.7% |
4,614
-572
| -11% | -US$43.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$354만 | 0.69% |
29,151
+4,782
| +20% | +US$58.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$345만 | 0.68% |
19,683
+3,148
| +19% | +US$58.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$345만 | 0.68% |
6,388
-233
| -4% | -US$11.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
Dominion Energy
D
US$575억
| US$342만 | 0.67% |
54,490
+8,396
| +18% | +US$56.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Verizon
VZ
US$1878억
| US$342만 | 0.67% |
76,829
+11,738
| +18% | +US$55.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
48
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$341만 | 0.67% |
98,556
+17,223
| +21% | +US$60.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$338만 | 0.66% |
4,712
-1,157
| -20% | -US$82.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$329만 | 0.65% |
177,699
+30,681
| +21% | +US$59.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.