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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.5億
| $628万 | 1.23% |
365,163
+37,224
| +11% | +$68.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $613万 | 1.2% |
116,543
+25,318
| +28% | +$138万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4496億
| $571万 | 1.12% |
25,279
+2,822
| +13% | +$55.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
29
Philip Morris
PM
$3158億
| $507万 | 1% |
25,369
+1,683
| +7% | +$31.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
30
Altria Group
MO
$1219億
| $490万 | 0.96% |
65,625
+9,529
| +17% | +$66.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
31
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $481万 | 0.94% |
14,394
+1,609
| +13% | +$60.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
32
Pfizer
PFE
$1679億
| $473万 | 0.93% |
157,160
+23,894
| +18% | +$63.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
33
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.3億
| $458万 | 0.9% |
100,632
-689
| -0.7% | -$3.26万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
34
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.3億
| $452万 | 0.89% |
114,225
+8,950
| +9% | +$36.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
35
Fifth Third Bancorp
FITB
$485億
| $399万 | 0.78% |
76,136
+8,712
| +13% | +$48.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
Southern Company
SO
$1053億
| $398万 | 0.78% |
43,871
+6,386
| +17% | +$58.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
37
American Electric Power
AEP
$698億
| $389万 | 0.76% |
30,540
+4,355
| +17% | +$55.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
38
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $384万 | 0.75% |
84,333
+11,848
| +16% | +$56.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $377万 | 0.74% |
17,418
+2,297
| +15% | +$49.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
40
IBM
IBM
$2393億
| $376万 | 0.74% |
15,562
+2,709
| +21% | +$64.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $376万 | 0.74% |
27,289
-9,186
| -25% | -$133万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $356万 | 0.7% |
4,614
-572
| -11% | -$43.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Duke Energy
DUK
$963億
| $354万 | 0.69% |
29,151
+4,782
| +20% | +$58.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
$667億
| $345万 | 0.68% |
19,683
+3,148
| +19% | +$58.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $345万 | 0.68% |
6,388
-233
| -4% | -$11.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
46
Dominion Energy
D
$565億
| $342万 | 0.67% |
54,490
+8,396
| +18% | +$56.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
Verizon
VZ
$1790億
| $342万 | 0.67% |
76,829
+11,738
| +18% | +$55.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
PPL Corp
PPL
$264億
| $341万 | 0.67% |
98,556
+17,223
| +21% | +$60.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $338万 | 0.66% |
4,712
-1,157
| -20% | -$82.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Ares Capital
ARCC
$134億
| $329万 | 0.65% |
177,699
+30,681
| +21% | +$59.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Plan Group Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1687万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は41,347株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は41,347株、評価額は$299万でした。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。