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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $175万 | 0.34% |
33,636
+6
| +0% | +$340 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.6億
| $170万 | 0.33% |
24,436
-489
| -2% | -$3.37万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$219億
| $143万 | 0.28% |
13,992
+8,990
| +180% | +$92.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Merck
MRK
$3623億
| $133万 | 0.26% |
8,984
+720
| +9% | +$9.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
80
TSMC
TSM
$2.1兆
| $123万 | 0.24% |
2,883
-338
| -10% | -$14.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $121万 | 0.24% |
3,601
-33,982
| -90% | -$1189万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
82
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $118万 | 0.23% |
2,226
-424
| -16% | -$19.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
83
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $117万 | 0.23% |
2,889
-355
| -11% | -$18万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $113万 | 0.22% |
13,904
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
85
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $109万 | 0.21% |
4,136
+1,032
| +33% | +$26.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $107万 | 0.21% |
28,917
-11,726
| -29% | -$44.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
87
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
$4.79億
| $106万 | 0.21% |
+20,809
| 新規 | +$110万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Oneok
OKE
$560億
| $103万 | 0.2% |
11,122
-12
| -0.1% | -$1,104 |
2023 Q2
13四半期
|
|
89
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$18億
| $100万 | 0.2% |
8,338
+436
| +6% | +$5.21万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
90
British American Tobacco
BTI
$1311億
| $94.6万 | 0.19% |
16,000
-1,000
| -6% | -$5.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
Phillips 66
PSX
$1026億
| $92.4万 | 0.18% |
3,175
+500
| +19% | +$11.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $91.1万 | 0.18% |
8,640
-895
| -9% | -$9.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $88.5万 | 0.17% |
9,697
-3,661
| -27% | -$34.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1403億
| $87.8万 | 0.17% |
7,305
-1,251
| -15% | -$14.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
$8.8億
| $86.6万 | 0.17% |
3,200
-300
| -9% | -$8.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$98.2億
| $84.9万 | 0.17% |
+17,225
| 新規 | +$85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Delek Logistics
DKL
$31億
| $79.2万 | 0.16% |
+13,850
| 新規 | +$77.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $78.9万 | 0.15% |
12,796
+1,397
| +12% | +$8.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
EOG Resources
EOG
$807億
| $75.6万 | 0.15% |
4,785
+300
| +7% | +$4.28万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
100
TotalEnergies
TTE
$1964億
| $74.5万 | 0.15% |
8,275
-350
| -4% | -$3.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
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- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
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- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。