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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,34 % |
33.636
+6
| +0 % | +340 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
24.436
-489
| -2 % | -33.701 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,28 % |
13.992
+8.990
| +180 % | +928.629 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,26 % |
8.984
+720
| +9 % | +99.491 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,24 % |
2.883
-338
| -10 % | -143.211 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,24 % |
3.601
-33.982
| -90 % | -11,9 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,23 % |
2.226
-424
| -16 % | -196.083 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
83
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,23 % |
2.889
-355
| -11 % | -180.256 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,22 % |
13.904
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,21 % |
4.136
+1.032
| +33 % | +262.207 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,21 % |
28.917
-11.726
| -29 % | -447.409 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
87
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
469 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,21 % |
+20.809
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,2 % |
11.122
-12
| -0,1 % | -1.104 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
89
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,2 % |
8.338
+436
| +6 % | +52.148 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
90
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 945.760 $ | 0,19 % |
16.000
-1.000
| -6 % | -58.021 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
91
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 924.086 $ | 0,18 % |
3.175
+500
| +19 % | +114.219 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 911.347 $ | 0,18 % |
8.640
-895
| -9 % | -95.688 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 884.520 $ | 0,17 % |
9.697
-3.661
| -27 % | -346.105 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 878.014 $ | 0,17 % |
7.305
-1.251
| -15 % | -148.650 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
864 Mio. $
| 866.080 $ | 0,17 % |
3.200
-300
| -9 % | -84.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
| 849.028 $ | 0,17 % |
+17.225
| Neu | +849.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Delek Logistics
DKL
3,31 Mrd. $
| 791.943 $ | 0,16 % |
+13.850
| Neu | +770.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 789.274 $ | 0,15 % |
12.796
+1.397
| +12 % | +88.287 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 755.599 $ | 0,15 % |
4.785
+300
| +7 % | +42.799 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
100
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 745.412 $ | 0,15 % |
8.275
-350
| -4 % | -30.288 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .