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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,15 Mrd. $
| 472.135 $ | 0,09 % |
11.950
-8.578
| -42 % | -346.199 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 466.005 $ | 0,09 % |
363
+114
| +46 % | +134.520 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 461.435 $ | 0,09 % |
+1.525
| Neu | +453.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 461.243 $ | 0,09 % |
1.064
+50
| +5 % | +16.877 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
Fox Class A
FOXA
26,7 Mrd. $
| 460.303 $ | 0,09 % |
6.870
+1.396
| +26 % | +86.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
Equinor
EQNR
115 Mrd. $
| 457.600 $ | 0,09 % |
10.000
+2.000
| +25 % | +80.685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 454.410 $ | 0,09 % |
5.400
-2.600
| -33 % | -216.688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 452.670 $ | 0,09 % |
4.657
-733
| -14 % | -71.802 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 447.043 $ | 0,09 % |
836
+47
| +6 % | +24.179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 441.206 $ | 0,09 % |
1.526
+35
| +2 % | +8.973 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 437.463 $ | 0,09 % |
18.358
+3.606
| +24 % | +90.756 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 436.089 $ | 0,09 % |
795
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
138
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 433.587 $ | 0,09 % |
4.638
-193
| -4 % | -16.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
616 Mio. $
| 429.342 $ | 0,08 % |
15.279
+4.283
| +39 % | +127.474 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
307 Mio. $
| 424.194 $ | 0,08 % |
+8.921
| Neu | +439.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 421.604 $ | 0,08 % |
3.146
+612
| +24 % | +84.305 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 419.085 $ | 0,08 % |
3.971
+249
| +7 % | +22.467 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
143
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 415.076 $ | 0,08 % |
304
+4
| +1 % | +6.257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 410.940 $ | 0,08 % |
+592
| Neu | +369.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 409.330 $ | 0,08 % |
4.990
-2.278
| -31 % | -190.512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
146
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 407.318 $ | 0,08 % |
3.988
+754
| +23 % | +84.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 402.715 $ | 0,08 % |
4.589
+1.000
| +28 % | +84.474 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 399.983 $ | 0,08 % |
2.576
+494
| +24 % | +84.730 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 397.850 $ | 0,08 % |
1.092
+160
| +17 % | +77.789 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 394.212 $ | 0,08 % |
1.251
+309
| +33 % | +87.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .