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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 305.077 $ | 0,06 % |
3.220
-945
| -23 % | -92.521 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
177
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,78 Mrd. $
| 303.063 $ | 0,06 % |
8.496
-2.199
| -21 % | -84.883 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| 300.260 $ | 0,06 % |
5.043
+1.079
| +27 % | +65.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 297.676 $ | 0,06 % |
+1.035
| Neu | +300.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 296.266 $ | 0,06 % |
1.807
+343
| +23 % | +64.462 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 295.887 $ | 0,06 % |
10.281
+2.129
| +26 % | +65.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 287.330 $ | 0,06 % |
1.635
+187
| +13 % | +32.353 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 286.927 $ | 0,06 % |
+13.821
| Neu | +286.033 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 282.087 $ | 0,06 % |
+562
| Neu | +276.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| 281.996 $ | 0,06 % |
11.063
+1.063
| +11 % | +25.891 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 280.080 $ | 0,06 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Vistra
VST
49,2 Mrd. $
| 278.693 $ | 0,05 % |
1.854
-136
| -7 % | -20.008 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
188
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
317 Mio. $
| 272.937 $ | 0,05 % |
7.898
+23
| +0,3 % | +784 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
189
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,37 Mrd. $
| 271.215 $ | 0,05 % |
3.278
-1.324
| -29 % | -108.104 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 271.147 $ | 0,05 % |
2.887
-1.005
| -26 % | -95.097 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,19 Mrd. $
| 267.845 $ | 0,05 % |
5.206
-1.355
| -21 % | -71.172 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
| 267.334 $ | 0,05 % |
5.934
-1.567
| -21 % | -72.166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
| 266.737 $ | 0,05 % |
3.793
+845
| +29 % | +61.466 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
988 Mio. $
| 265.684 $ | 0,05 % |
6.017
-1.551
| -20 % | -69.849 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
759 Mio. $
| 263.720 $ | 0,05 % |
+4.000
| Neu | +233.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 262.635 $ | 0,05 % |
9.738
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
TOCT
15,1 Mio. $
| 258.464 $ | 0,05 % |
9.433
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Ameren
AEE
30,1 Mrd. $
| 257.714 $ | 0,05 % |
2.426
+32
| +1 % | +3.452 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 257.583 $ | 0,05 % |
5.799
+327
| +6 % | +14.821 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
200
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,65 Mrd. $
| 250.757 $ | 0,05 % |
4.204
-977
| -19 % | -46.511 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .