¡Ya estamos en !
Descubre más
Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 305 k | 0.06% |
3,220
-945
| -23% | -USD 92.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
177
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4964 M
| USD 303 k | 0.06% |
8,496
-2,199
| -21% | -USD 84.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 300 k | 0.06% |
5,043
+1,079
| +27% | +USD 65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 298 k | 0.06% |
+1,035
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 296 k | 0.06% |
1,807
+343
| +23% | +USD 64.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 296 k | 0.06% |
10,281
+2,129
| +26% | +USD 65.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 287 k | 0.06% |
1,635
+187
| +13% | +USD 32.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 287 k | 0.06% |
+13,821
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
+562
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
11,063
+1,063
| +11% | +USD 25.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
1,854
-136
| -7% | -USD 20 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 307 M
| USD 273 k | 0.05% |
7,898
+23
| +0.3% | +USD 784 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7615 M
| USD 271 k | 0.05% |
3,278
-1,324
| -29% | -USD 108 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9289 M
| USD 271 k | 0.05% |
2,887
-1,005
| -26% | -USD 95.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
191
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9520 M
| USD 268 k | 0.05% |
5,206
-1,355
| -21% | -USD 71.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 267 k | 0.05% |
5,934
-1,567
| -21% | -USD 72.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 267 k | 0.05% |
3,793
+845
| +29% | +USD 61.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 778 M
| USD 266 k | 0.05% |
6,017
-1,551
| -20% | -USD 69.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 584 M
| USD 264 k | 0.05% |
+4,000
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 263 k | 0.05% |
9,738
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
TOCT
USD 15.1 M
| USD 258 k | 0.05% |
9,433
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Ameren
AEE
USD 31.8 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
2,426
+32
| +1% | +USD 3.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
5,799
+327
| +6% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4162 M
| USD 251 k | 0.05% |
4,204
-977
| -19% | -USD 46.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.