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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 305 mil | 0,06% |
3.220
-945
| -23% | -US$ 92,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
177
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
8.496
-2.199
| -21% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
5.043
+1.079
| +27% | +US$ 65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 298 mil | 0,06% |
+1.035
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
1.807
+343
| +23% | +US$ 64,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
10.281
+2.129
| +26% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
1.635
+187
| +13% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
+13.821
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
+562
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
11.063
+1.063
| +11% | +US$ 25,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
9.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
1.854
-136
| -7% | -US$ 20 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 307 mi
| US$ 273 mil | 0,05% |
7.898
+23
| +0,3% | +US$ 784 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,62 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
3.278
-1.324
| -29% | -US$ 108 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,29 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
2.887
-1.005
| -26% | -US$ 95,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
191
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
5.206
-1.355
| -21% | -US$ 71,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 267 mil | 0,05% |
5.934
-1.567
| -21% | -US$ 72,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 267 mil | 0,05% |
3.793
+845
| +29% | +US$ 61,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 778 mi
| US$ 266 mil | 0,05% |
6.017
-1.551
| -20% | -US$ 69,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 584 mi
| US$ 264 mil | 0,05% |
+4.000
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 263 mil | 0,05% |
9.738
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
TOCT
US$ 15,1 mi
| US$ 258 mil | 0,05% |
9.433
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
2.426
+32
| +1% | +US$ 3,45 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
5.799
+327
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,16 bi
| US$ 251 mil | 0,05% |
4.204
-977
| -19% | -US$ 46,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.