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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,34% |
33.636
+6
| +0% | +US$ 340 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,86 bi
| US$ 1,7 mi | 0,33% |
24.436
-489
| -2% | -US$ 33,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,28% |
13.992
+8.990
| +180% | +US$ 929 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,33 mi | 0,26% |
8.984
+720
| +9% | +US$ 99,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 1,23 mi | 0,24% |
2.883
-338
| -10% | -US$ 143 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,21 mi | 0,24% |
3.601
-33.982
| -90% | -US$ 11,9 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,18 mi | 0,23% |
2.226
-424
| -16% | -US$ 196 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 1,17 mi | 0,23% |
2.889
-355
| -11% | -US$ 180 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,13 mi | 0,22% |
13.904
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
85
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,09 mi | 0,21% |
4.136
+1.032
| +33% | +US$ 262 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,21% |
28.917
-11.726
| -29% | -US$ 447 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
87
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 479 mi
| US$ 1,06 mi | 0,21% |
+20.809
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Oneok
OKE
US$ 56 bi
| US$ 1,03 mi | 0,2% |
11.122
-12
| -0,1% | -US$ 1,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,8 bi
| US$ 1 mi | 0,2% |
8.338
+436
| +6% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 946 mil | 0,19% |
16.000
-1.000
| -6% | -US$ 58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 924 mil | 0,18% |
3.175
+500
| +19% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 911 mil | 0,18% |
8.640
-895
| -9% | -US$ 95,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 885 mil | 0,17% |
9.697
-3.661
| -27% | -US$ 346 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 878 mil | 0,17% |
7.305
-1.251
| -15% | -US$ 149 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 880 mi
| US$ 866 mil | 0,17% |
3.200
-300
| -9% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 849 mil | 0,17% |
+17.225
| Nova | +US$ 850 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Delek Logistics
DKL
US$ 3,1 bi
| US$ 792 mil | 0,16% |
+13.850
| Nova | +US$ 771 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 789 mil | 0,15% |
12.796
+1.397
| +12% | +US$ 88,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
EOG Resources
EOG
US$ 80,7 bi
| US$ 756 mil | 0,15% |
4.785
+300
| +7% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 745 mil | 0,15% |
8.275
-350
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.