Plan Group Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	775.936 $	Verkaufen	3.417 -7	-0,2 %	-1.564 $	0,16 %	105
2026 Q1	722.956 $	Kaufen	3.424 +1.848	+117 %	+400.146 $	0,17 %	112
2025 Q4	334.222 $	Kaufen	1.576 +336	+27 %	+70.417 $	0,09 %	145
2025 Q3	256.072 $	Kaufen	1.240 +64	+5 %	+12.854 $	0,07 %	154
2025 Q2	229.814 $	Verkaufen	1.176 -52	-4 %	-9.686 $	0,08 %	143
2025 Q1	234.032 $	Verkaufen	1.228 -1.347	-52 %	-260.649 $	0,08 %	129
2024 Q4	491.516 $	Kaufen	2.575 +26	+1 %	+5.157 $	0,26 %	69
2024 Q3	502.586 $	Verkaufen	2.549 -3.105	-55 %	-589.796 $	0,27 %	67
2024 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	5.654 -3.828	-40 %	-697.206 $	0,63 %	31
2024 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	9.482 +8.326	+720 %	+1,48 Mio. $	1,16 %	21
2023 Q4	201.017 $	Kaufen	+1.156	Neu	+185.800 $	0,18 %	68

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Plan Group Financial: Q2 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 1.564 $ und hielt danach 3.417 Aktien im Wert von 775.936 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plan Group Financial 3.417 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 775.936 $.
Plan Group Financial verkaufte 7 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.564 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 105.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .