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WCM
Whitener Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
9,74%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+112,23%
Retorno est. (5 anos)
+124,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,55%
Posição
195
Nova
11
Aumentada
99
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,22 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 904 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 790 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 429 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 312 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,34% |
| 2 | Financeiro | 16,28% |
| 3 | Diversos | 11,7% |
| 4 | Industriais | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 32 mi | 6,38% |
92.960
-720
| -0,8% | -US$ 250 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 29,9 mi | 5,96% |
130.768
+111
| +0,1% | +US$ 23,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 27,3 mi | 5,44% |
81.905
-8.252
| -9% | -US$ 2,65 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 25,3 mi | 5,04% |
76.394
-681
| -0,9% | -US$ 238 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 22,7 mi | 4,54% |
44.306
+107
| +0,2% | +US$ 49,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 19,3 mi | 3,86% |
186.057
+1.013
| +0,5% | +US$ 111 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 19,2 mi | 3,83% |
76.936
+256
| +0,3% | +US$ 65 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12 mi | 2,4% |
33.404
-21
| -0,1% | -US$ 7,68 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 11 mi | 2,19% |
42.029
+94
| +0,2% | +US$ 24,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 9,6 mi | 1,91% |
10.650
-419
| -4% | -US$ 429 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 9,5 mi | 1,9% |
11.758
+176
| +2% | +US$ 149 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,96 mi | 1,59% |
34.460
+1.007
| +3% | +US$ 265 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 7,8 mi | 1,56% |
+47.907
| Nova | +US$ 7,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 7,61 mi | 1,52% |
66.711
+1.381
| +2% | +US$ 169 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 7,32 mi | 1,46% |
50.378
+4.958
| +11% | +US$ 685 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 6,99 mi | 1,39% |
26.385
+264
| +1% | +US$ 69,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,81 mi | 1,36% |
13.680
+129
| +1% | +US$ 65,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 6,57 mi | 1,31% |
51.882
+1.876
| +4% | +US$ 258 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 5,96 mi | 1,19% |
40.997
+1.708
| +4% | +US$ 250 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 5,91 mi | 1,18% |
13.586
-334
| -2% | -US$ 149 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 5,65 mi | 1,13% |
8.412
+151
| +2% | +US$ 96 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 5,6 mi | 1,12% |
21.148
+204
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 5,27 mi | 1,05% |
113.820
-1.630
| -1% | -US$ 82,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 5,02 mi | 1% |
171.228
-2.574
| -1% | -US$ 75,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 4,93 mi | 0,98% |
+23.393
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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ISWM
Revisão da carteira de Whitener Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitener Capital Management detinha 195 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 472 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Whitener Capital Management alocou US$ 21 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 47.907 ações no valor de US$ 7,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior compra de Whitener Capital Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 47.907 ações no valor de US$ 7,8 mi.
- Whitener Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 904 mil.
- A maior redução de Whitener Capital Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Whitener Capital Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Whitener Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 501 mi no T3 2026.
- Whitener Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitener Capital Management subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitener Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.