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NG
Navigation Group 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
11.29%
本季估算報酬率
+18.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$8680萬
(+20%)
資金流向
+US$1871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.85%
持股
124
新
11
增持
55
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$1154萬 |
| 2 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$482萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$362萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$102萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$111萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$100萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$71萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$60.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.08% |
| 2 | 科技 | 6.66% |
| 3 | 通訊服務 | 3.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.61% |
| 5 | 金融 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5653萬 | 11% |
475,059
-4,746
| -1% | -US$54.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4909萬 | 9.55% |
132,663
-479
| -0.4% | -US$17.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$4301萬 | 8.37% |
65,575
-1,836
| -3% | -US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3311萬 | 6.44% |
544,682
+63
| +0% | +US$3,770 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$3261萬 | 6.34% |
658,086
+72,918
| +12% | +US$362萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2802萬 | 5.45% |
308,575
-2,527
| -0.8% | -US$22.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1839萬 | 3.58% |
222,982
+2,594
| +1% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1599萬 | 3.11% |
38,017
-2,783
| -7% | -US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1593萬 | 3.1% |
55,070
-2,109
| -4% | -US$60.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1497萬 | 2.91% |
297,091
-1,043
| -0.3% | -US$5.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1360萬 | 2.65% |
194,545
+1,569
| +0.8% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1181萬 | 2.3% |
293,615
+1,680
| +0.6% | +US$6.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1175萬 | 2.29% |
188,936
-1,223
| -0.6% | -US$7.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1175萬 | 2.29% |
+334,968
| 新 | +US$1154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1169萬 | 2.27% |
52,829
+145
| +0.3% | +US$3.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$941萬 | 1.83% |
128,406
+3,916
| +3% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$714萬 | 1.39% |
19,976
-64
| -0.3% | -US$2.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$691萬 | 1.34% |
128,963
-1,334
| -1% | -US$6.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$659萬 | 1.28% |
11,690
+69
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$538萬 | 1.05% |
26,912
+2,781
| +12% | +US$57.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8億
| US$502萬 | 0.98% |
+131,729
| 新 | +US$482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$501萬 | 0.97% |
31,706
+281
| +0.9% | +US$4.39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$482萬 | 0.94% |
13,629
-793
| -5% | -US$28.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$480萬 | 0.93% |
46,251
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$448萬 | 0.87% |
13,684
+6
| +0% | +US$1,863 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
EGP
AC
FMC
AWMG
BA
ACA
TCWM
CAG
Navigation Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navigation Group持有124個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.27億增加20%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Navigation Group在2026年第2季投入US$1871萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是Lazard International Dynamic Equity ETF：共334,968股，價值US$1175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$111萬。
- Navigation Group在2026年第2季最大筆買進的是Lazard International Dynamic Equity ETF：共買進334,968股，價值US$1175萬。
- Navigation Group在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Navigation Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$111萬。
- Navigation Group於2026年第2季完全出清Strategy Inc，估計賣出金額為US$26.8萬。
- 在2026年第2季，Navigation Group的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占60%。
- Navigation Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Navigation Group的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$5.14億。
根據Navigation Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。