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NG
Navigation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
11.29%
今四半期の推定リターン
+18.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$8680万
(+20%)
資金フロー
+$1871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.85%
保有額
124
新規
11
買い増し
55
減少
26
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$1154万 |
| 2 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+$482万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$362万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$102万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$57.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$111万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$100万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$71万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$60.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.08% |
| 2 | 情報技術 | 6.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 5 | 金融 | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5653万 | 11% |
475,059
-4,746
| -1% | -$54.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4909万 | 9.55% |
132,663
-479
| -0.4% | -$17.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $4301万 | 8.37% |
65,575
-1,836
| -3% | -$100万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3311万 | 6.44% |
544,682
+63
| +0% | +$3,770 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $3261万 | 6.34% |
658,086
+72,918
| +12% | +$362万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2802万 | 5.45% |
308,575
-2,527
| -0.8% | -$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1839万 | 3.58% |
222,982
+2,594
| +1% | +$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1599万 | 3.11% |
38,017
-2,783
| -7% | -$111万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1593万 | 3.1% |
55,070
-2,109
| -4% | -$60.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1497万 | 2.91% |
297,091
-1,043
| -0.3% | -$5.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1360万 | 2.65% |
194,545
+1,569
| +0.8% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1181万 | 2.3% |
293,615
+1,680
| +0.6% | +$6.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1175万 | 2.29% |
188,936
-1,223
| -0.6% | -$7.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $1175万 | 2.29% |
+334,968
| 新規 | +$1154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1169万 | 2.27% |
52,829
+145
| +0.3% | +$3.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $941万 | 1.83% |
128,406
+3,916
| +3% | +$27.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $714万 | 1.39% |
19,976
-64
| -0.3% | -$2.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $691万 | 1.34% |
128,963
-1,334
| -1% | -$6.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $659万 | 1.28% |
11,690
+69
| +0.6% | +$4.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $538万 | 1.05% |
26,912
+2,781
| +12% | +$57.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$22.8億
| $502万 | 0.98% |
+131,729
| 新規 | +$482万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $501万 | 0.97% |
31,706
+281
| +0.9% | +$4.39万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $482万 | 0.94% |
13,629
-793
| -5% | -$28.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $480万 | 0.93% |
46,251
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $448万 | 0.87% |
13,684
+6
| +0% | +$1,863 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
EGP
AC
FMC
AWMG
BA
ACA
TCWM
CAG
Navigation Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Navigation Groupは124銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.27億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Navigation Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1871万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、保有株数は334,968株、評価額は$1175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$111万相当を売却しました。
- Navigation Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、株数は334,968株、評価額は$1175万でした。
- Navigation Groupは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Navigation Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$111万相当を減らしました。
- Navigation Groupは2026年第2四半期にStrategy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Navigation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの60%を占めています。
- Navigation Groupは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Navigation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.14億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のNavigation Groupの 13F報告書 に基づいています。