Navigation Group的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1360萬	買進	194,545 +1,569	+0.8%	+US$10.5萬	2.65%	11
2026 Q1	US$1205萬	買進	+192,976	新	+US$1226萬	2.82%	11

持有DFAT的其他基金

Navigation Group在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加0.81%，估計買進US$10.5萬，使持股增至194,545股，價值US$1360萬。此持倉占投資組合的2.65%，排名第11名。

Navigation Group於2026年第1季首次申報持有DFAT，此後已有2個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，Navigation Group持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 194,545股，價值US$1360萬。
Navigation Group在2026年第2季買進U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 1,569股，估計金額為US$10.5萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Navigation Group投資組合的2.65%，是其第 #11大持倉。
Navigation Group於2026年第1季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有2個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Navigation Group的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月29日提交。