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AWP
Accretive Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
13.92%
1年估算報酬率
15.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.12%
1年估算報酬率
+15.82%
3年估算報酬率
+57.32%
5年估算報酬率
+67.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$5580萬
(+16%)
資金流向
+US$3481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.89%
持股
194
新
14
增持
84
減碼
49
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$413萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$402萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$376萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$373萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$166萬 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$67.9萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$48.7萬 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$41.3萬 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$30萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.21% |
| 2 | 科技 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 5.62% |
| 4 | 工業 | 4.54% |
| 5 | 通訊服務 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2574萬 | 6.25% |
207,276
+33,328
| +19% | +US$402萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2328萬 | 5.66% |
301,937
+32,637
| +12% | +US$239萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2235萬 | 5.43% |
94,443
+18,000
| +24% | +US$413萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2075萬 | 5.04% |
71,724
+8,867
| +14% | +US$254萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1902萬 | 4.62% |
120,326
+23,850
| +25% | +US$373萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1119萬 | 2.72% |
140,951
+11,120
| +9% | +US$99.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1049萬 | 2.55% |
70,718
+8,396
| +13% | +US$115萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$944萬 | 2.29% |
26,712
+1,347
| +5% | +US$48.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$928萬 | 2.26% |
72,628
+30,269
| +71% | +US$376萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$854萬 | 2.08% |
62,513
+4,365
| +8% | +US$56.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$788萬 | 1.91% |
104,387
-1,043
| -1% | -US$8.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$754萬 | 1.83% |
31,616
+530
| +2% | +US$13.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$743萬 | 1.81% |
41,610
+3,454
| +9% | +US$56萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$739萬 | 1.8% |
19,814
+674
| +4% | +US$27.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$549萬 | 1.33% |
72,373
+222
| +0.3% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$501萬 | 1.22% |
19,746
+1,175
| +6% | +US$27.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$442萬 | 1.07% |
50,322
-18
| -0% | -US$1,536 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$439萬 | 1.07% |
198,458
+35,979
| +22% | +US$79.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$437萬 | 1.06% |
201,935
+36,777
| +22% | +US$79.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$437萬 | 1.06% |
195,308
+34,613
| +22% | +US$77.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$437萬 | 1.06% |
17,086
-127
| -0.7% | -US$3.12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Progressive
PGR
US$1268億
| US$431萬 | 1.05% |
19,745
-272
| -1% | -US$5.48萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$420萬 | 1.02% |
183,636
+30,392
| +20% | +US$69.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$415萬 | 1.01% |
182,878
+35,116
| +24% | +US$79.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$414萬 | 1.01% |
205,085
+39,473
| +24% | +US$79.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
THCM
MP
WIP
EPW
IPW
T
AIM
EC
Accretive Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Accretive Wealth Partners持有194個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$3.56億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Accretive Wealth Partners在2026年第2季投入US$3481萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Glass House Brands：共36,700股，價值US$47.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$26.7萬。
- Accretive Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Glass House Brands：共買進36,700股，價值US$47.7萬。
- Accretive Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$413萬。
- Accretive Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$26.7萬。
- Accretive Wealth Partners於2026年第2季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第2季，Accretive Wealth Partners的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占39%。
- Accretive Wealth Partners在2026年第2季新增了14個部位，並平倉13個部位。
- Accretive Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.12億。
根據Accretive Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。