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FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+762.611 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+625.806 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+593.686 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+552.486 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+545.379 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+560.905 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+533.549 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+380.986 $
4
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+275.998 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+237.082 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,73 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 9,35 %
4 Kommunikationsdienste 4,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BN-Symbol
101
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
510.951 $ 0,12 %
14.014
– –
2021 Q4
19 Quartale
VEU-Symbol
102
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
507.886 $ 0,12 %
6.121
+3.464
+130 % +291.072 $
2021 Q2
21 Quartale
IGRO-Symbol
103
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,31 Mrd. $
507.489 $ 0,12 %
5.718
+25
+0,4 % +2.278 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
104
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
499.820 $ 0,12 %
4.810
+192
+4 % +21.080 $
2019 Q4
27 Quartale
XLE-Symbol
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
492.590 $ 0,11 %
8.010
+1.679
+27 % +101.775 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
106
Visa
V
789 Mrd. $
491.743 $ 0,11 %
1.369
+1
+0,1 % +366 $
2019 Q4
27 Quartale
PLTR-Symbol
107
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
485.769 $ 0,11 %
2.597
– –
2020 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
108
Mastercard
MA
569 Mrd. $
485.163 $ 0,11 %
880
+28
+3 % +15.743 $
2019 Q4
27 Quartale
SRE-Symbol
109
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
480.377 $ 0,11 %
6.162
– –
2019 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
110
Home Depot
HD
343 Mrd. $
478.210 $ 0,11 %
1.681
-189
-10 % -62.047 $
2019 Q4
27 Quartale
ACWX-Symbol
111
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
463.890 $ 0,11 %
6.134
+5.422
+762 % +413.887 $
2025 Q4
3 Quartale
DFE-Symbol
112
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
159 Mio. $
459.020 $ 0,11 %
6.165
+31
+0,5 % +2.347 $
2019 Q4
27 Quartale
GIS-Symbol
113
General Mills
GIS
19 Mrd. $
453.810 $ 0,11 %
14.111
+573
+4 % +21.371 $
2019 Q4
27 Quartale
BIPC-Symbol
114
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,88 Mrd. $
451.600 $ 0,1 %
12.682
+8
+0,1 % +310 $
2022 Q1
18 Quartale
TEVA-Symbol
115
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
445.540 $ 0,1 %
11.251
– –
2019 Q4
27 Quartale
ISRG-Symbol
116
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
443.633 $ 0,1 %
1.091
– –
2019 Q4
27 Quartale
CGW-Symbol
117
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
436.928 $ 0,1 %
7.009
– –
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
118
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
436.577 $ 0,1 %
4.056
+651
+19 % +73.343 $
2019 Q4
27 Quartale
PFE-Symbol
119
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
435.812 $ 0,1 %
15.281
-3.340
-18 % -88.835 $
2019 Q4
27 Quartale
SNOW-Symbol
120
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
434.976 $ 0,1 %
1.281
– –
2020 Q4
23 Quartale
CARR-Symbol
121
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
429.492 $ 0,1 %
7.829
+1
+0 % +62 $
2020 Q2
25 Quartale
T-Symbol
122
AT&T
T
146 Mrd. $
428.200 $ 0,1 %
17.549
+57
+0,3 % +1.375 $
2019 Q4
27 Quartale
NVO-Symbol
123
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
426.696 $ 0,1 %
11.256
– –
2019 Q4
27 Quartale
ECL-Symbol
124
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
419.289 $ 0,1 %
1.527
+289
+23 % +80.258 $
2019 Q4
27 Quartale
PWV-Symbol
125
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
417.542 $ 0,1 %
5.472
+11
+0,2 % +880 $
2019 Q4
27 Quartale
3 4
5
6 7

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Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM Planning
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Pension Trust
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .