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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
411 Mio. $
Umschlag
4,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
737
Neu
21
Aufgestockt
173
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+907.571 $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+824.845 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+794.314 $ |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+734.059 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+697.936 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+950.112 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+765.424 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+538.958 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+339.571 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+303.531 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,26 % |
| 2 | Technologie | 21,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 249.627 $ | 0,06 % |
732
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 242.696 $ | 0,06 % |
2.591
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
153
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 242.625 $ | 0,06 % |
616
+1
| +0,2 % | +365 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
154
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 242.547 $ | 0,06 % |
4.894
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
155
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 236.985 $ | 0,06 % |
1.733
-117
| -6 % | -17.511 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 235.851 $ | 0,06 % |
770
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
NetEase
NTES
72,1 Mrd. $
| 233.279 $ | 0,06 % |
1.821
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
158
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 230.461 $ | 0,06 % |
460
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
159
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,44 Mrd. $
| 228.925 $ | 0,06 % |
6.224
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 224.559 $ | 0,05 % |
6.154
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
161
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 222.500 $ | 0,05 % |
2.657
+505
| +23 % | +41.272 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
162
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
| 221.637 $ | 0,05 % |
1.637
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
163
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 219.983 $ | 0,05 % |
987
-865
| -47 % | -192.385 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
PagSeguro Digital
PAGS
2,19 Mrd. $
| 213.353 $ | 0,05 % |
23.575
+54
| +0,2 % | +522 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
| 213.321 $ | 0,05 % |
3.777
+11
| +0,3 % | +621 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
166
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 211.564 $ | 0,05 % |
519
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
167
DTE Energy
DTE
28,2 Mrd. $
| 210.366 $ | 0,05 % |
1.381
+6
| +0,4 % | +877 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
168
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 208.677 $ | 0,05 % |
964
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 204.432 $ | 0,05 % |
7.442
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
Solventum
SOLV
14,2 Mrd. $
| 202.826 $ | 0,05 % |
2.629
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
171
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 201.211 $ | 0,05 % |
4.042
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
172
Archer Daniels Midland
ADM
36,9 Mrd. $
| 199.251 $ | 0,05 % |
2.608
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 198.343 $ | 0,05 % |
3.921
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 192.636 $ | 0,05 % |
10.865
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
175
Coca-Cola
KO
407 Mrd. $
| 191.396 $ | 0,05 % |
2.355
+2
| +0,1 % | +158 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AV
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.475 Aktien im Wert von 326.093 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in Ubiquiti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.571 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 950.112 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 411 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .