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FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+762.611 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+625.806 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+593.686 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+552.486 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+545.379 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+560.905 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+533.549 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+380.986 $
4
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+275.998 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+237.082 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,73 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 9,35 %
4 Kommunikationsdienste 4,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
176
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
202.905 $ 0,05 %
2.357
+2
+0,1 % +173 $
2019 Q4
27 Quartale
WM-Symbol
177
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
201.269 $ 0,05 %
987
– –
2019 Q4
27 Quartale
VUSB-Symbol
178
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
200.281 $ 0,05 %
4.042
– –
2022 Q4
15 Quartale
VOE-Symbol
179
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
197.052 $ 0,05 %
1.008
+188
+23 % +38.448 $
2019 Q4
27 Quartale
IUSV-Symbol
180
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
196.600 $ 0,05 %
1.783
+8
+0,5 % +905 $
2019 Q4
27 Quartale
CGMU-Symbol
181
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
193.045 $ 0,04 %
7.442
– –
2025 Q1
6 Quartale
CGUS-Symbol
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,8 Mrd. $
192.780 $ 0,04 %
4.332
+2.118
+96 % +94.948 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
183
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
192.504 $ 0,04 %
1.325
+239
+22 % +35.022 $
2019 Q4
27 Quartale
VTEB-Symbol
184
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
185.716 $ 0,04 %
3.921
– –
2022 Q1
18 Quartale
VXF-Symbol
185
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
183.565 $ 0,04 %
792
+24
+3 % +5.772 $
2024 Q2
9 Quartale
IDHQ-Symbol
186
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
182.009 $ 0,04 %
4.220
– –
2024 Q4
7 Quartale
IMCG-Symbol
187
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
181.827 $ 0,04 %
1.937
+370
+24 % +35.696 $
2022 Q4
15 Quartale
BA-Symbol
188
Boeing
BA
137 Mrd. $
179.352 $ 0,04 %
964
– –
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
189
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
176.700 $ 0,04 %
1.063
+2
+0,2 % +333 $
2019 Q4
27 Quartale
ICSH-Symbol
190
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
172.266 $ 0,04 %
3.418
+32
+0,9 % +1.615 $
2022 Q3
16 Quartale
ABNB-Symbol
191
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
171.896 $ 0,04 %
1.070
– –
2021 Q4
19 Quartale
IJK-Symbol
192
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
171.409 $ 0,04 %
1.564
– –
2019 Q4
27 Quartale
TRV-Symbol
193
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
171.125 $ 0,04 %
480
– –
2019 Q4
27 Quartale
XYZ-Symbol
194
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
169.119 $ 0,04 %
2.300
– –
2019 Q4
27 Quartale
DTE-Symbol
195
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
168.842 $ 0,04 %
1.386
+5
+0,4 % +694 $
2020 Q3
24 Quartale
VXUS-Symbol
196
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
167.442 $ 0,04 %
1.971
+3
+0,2 % +258 $
2019 Q4
27 Quartale
FBND-Symbol
197
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
167.269 $ 0,04 %
3.863
+1.821
+89 % +81.534 $
2025 Q1
6 Quartale
VZ-Symbol
198
Verizon
VZ
189 Mrd. $
166.666 $ 0,04 %
3.633
-404
-10 % -19.006 $
2019 Q4
27 Quartale
AMP-Symbol
199
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
166.393 $ 0,04 %
338
– –
2019 Q4
27 Quartale
HBAN-Symbol
200
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
165.800 $ 0,04 %
10.865
– –
2021 Q2
21 Quartale
6 7
8
9 10

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Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM Planning
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Pension Trust
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .