에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$20.3만 | 0.05% |
2,357
+2
| +0.1% | +US$173 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
177
Waste Management
WM
US$971억
| US$20.1만 | 0.05% |
987
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
178
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.6억
| US$20만 | 0.05% |
4,042
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
179
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$19.7만 | 0.05% |
1,008
+188
| +23% | +US$3.84만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
180
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288억
| US$19.7만 | 0.05% |
1,783
+8
| +0.5% | +US$905 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
181
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.5억
| US$19.3만 | 0.04% |
7,442
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$19.3만 | 0.04% |
4,332
+2,118
| +96% | +US$9.49만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
183
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$19.3만 | 0.04% |
1,325
+239
| +22% | +US$3.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
184
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$18.6만 | 0.04% |
3,921
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
185
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$18.4만 | 0.04% |
792
+24
| +3% | +US$5.77천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
186
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$18.2만 | 0.04% |
4,220
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
187
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.5억
| US$18.2만 | 0.04% |
1,937
+370
| +24% | +US$3.57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
188
Boeing
BA
US$1359억
| US$17.9만 | 0.04% |
964
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
189
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$17.7만 | 0.04% |
1,063
+2
| +0.2% | +US$333 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
190
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$17.2만 | 0.04% |
3,418
+32
| +0.9% | +US$1.62천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
191
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$17.2만 | 0.04% |
1,070
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
192
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$17.1만 | 0.04% |
1,564
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
193
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$17.1만 | 0.04% |
480
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
194
Block Inc
XYZ
US$497억
| US$16.9만 | 0.04% |
2,300
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
195
DTE Energy
DTE
US$290억
| US$16.9만 | 0.04% |
1,386
+5
| +0.4% | +US$694 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
196
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$16.7만 | 0.04% |
1,971
+3
| +0.2% | +US$258 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
197
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$16.7만 | 0.04% |
3,863
+1,821
| +89% | +US$8.15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
198
Verizon
VZ
US$1929억
| US$16.7만 | 0.04% |
3,633
-404
| -10% | -US$1.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
199
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$16.6만 | 0.04% |
338
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
200
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$16.6만 | 0.04% |
10,865
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.