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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
MongoDB
MDB
US$269억
| US$40.9만 | 0.09% |
1,172
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
127
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$40.2만 | 0.09% |
2,074
+3
| +0.1% | +US$568 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$39.9만 | 0.09% |
779
-60
| -7% | -US$3.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
129
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$39.2만 | 0.09% |
7,206
+14
| +0.2% | +US$853 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
130
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.8억
| US$38.6만 | 0.09% |
14,722
+4,532
| +44% | +US$12.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
131
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$38.6만 | 0.09% |
2,097
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4억
| US$38.5만 | 0.09% |
12,246
+1,146
| +10% | +US$3.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
133
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$37.5만 | 0.09% |
2,530
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
134
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$36.5만 | 0.08% |
2,725
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
135
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$36.4만 | 0.08% |
3,503
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$36.4만 | 0.08% |
1,076
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$35.9만 | 0.08% |
1,574
+747
| +90% | +US$17.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
138
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$35.4만 | 0.08% |
334
+22
| +7% | +US$2.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
139
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$32.9만 | 0.08% |
4,217
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
Zoom
ZM
US$291억
| US$32.8만 | 0.08% |
3,613
+595
| +20% | +US$5.67만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
141
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$32.7만 | 0.08% |
5,378
+9
| +0.2% | +US$564 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$31.9만 | 0.07% |
838
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
143
Honeywell
HON
US$706억
| US$31.7만 | 0.07% |
1,503
+28
| +2% | +US$6.25천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$30.7만 | 0.07% |
1,330
+153
| +13% | +US$4.03만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$30.7만 | 0.07% |
2,226
-1
| -0% | -US$140 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
146
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
| US$29.8만 | 0.07% |
10,412
+9
| +0.1% | +US$276 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
147
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$29.1만 | 0.07% |
732
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$29만 | 0.07% |
4,139
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$27.8만 | 0.06% |
1,705
-28
| -2% | -US$4.38천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
150
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$27.7만 | 0.06% |
410
-50
| -11% | -US$2.97만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.