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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$26.8만 | 0.06% |
5,077
+4,452
| +712% | +US$25.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Strategy Inc
MSTR
US$512억
| US$26.6만 | 0.06% |
1,739
+267
| +18% | +US$3.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
153
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$137억
| US$26.4만 | 0.06% |
3,637
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
154
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$26.3만 | 0.06% |
276
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$26.2만 | 0.06% |
2,046
+2
| +0.1% | +US$271 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
156
Novartis
NVS
US$3083억
| US$25.3만 | 0.06% |
1,774
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
157
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.4억
| US$25만 | 0.06% |
7,093
+130
| +2% | +US$4.66천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
158
UBS Group
UBS
US$1490억
| US$23.6만 | 0.05% |
4,894
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
159
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.7억
| US$23만 | 0.05% |
6,279
+55
| +0.9% | +US$2.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
160
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$22.7만 | 0.05% |
1,790
+153
| +9% | +US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$22.5만 | 0.05% |
770
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
HONA
162
Honeywell Aerospace
HONA
US$528억
| US$22.3만 | 0.05% |
1,442
-33
| -2% | -US$6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$22.2만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
164
NetEase
NTES
US$820억
| US$22.1만 | 0.05% |
1,821
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
165
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$22만 | 0.05% |
616
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
166
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$22만 | 0.05% |
558
+39
| +8% | +US$1.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
167
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$21.9만 | 0.05% |
6,154
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
168
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$21.6만 | 0.05% |
2,592
+1
| +0% | +US$85 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
169
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$484억
| US$21.5만 | 0.05% |
588
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
170
Merck
MRK
US$3650억
| US$21.3만 | 0.05% |
1,468
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
171
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$21.3만 | 0.05% |
3,786
+9
| +0.2% | +US$513 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
172
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$21.1만 | 0.05% |
830
+80
| +11% | +US$2.14만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
173
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.2억
| US$21만 | 0.05% |
23,638
+63
| +0.3% | +US$581 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
174
Solventum
SOLV
US$153억
| US$20.8만 | 0.05% |
2,360
-269
| -10% | -US$2.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
175
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| US$20.7만 | 0.05% |
2,608
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.