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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3억
| US$16.4만 | 0.04% |
2,008
+3
| +0.1% | +US$243 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
202
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$16.1만 | 0.04% |
1,297
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
203
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$16만 | 0.04% |
1,093
+2
| +0.2% | +US$289 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
204
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$15.9만 | 0.04% |
955
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
205
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16억
| US$15.3만 | 0.04% |
955
-93
| -9% | -US$1.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
206
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$15.2만 | 0.04% |
1,505
+167
| +12% | +US$1.82만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
207
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$15.1만 | 0.04% |
1,550
+2
| +0.1% | +US$198 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
208
AstraZeneca
AZN
US$2865억
| US$15.1만 | 0.03% |
932
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.34억
| US$14.8만 | 0.03% |
2,112
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
210
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.7억
| US$14.6만 | 0.03% |
4,265
-53
| -1% | -US$1.83천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
211
First Trust Water ETF
FIW
US$19억
| US$14.3만 | 0.03% |
1,381
+1
| +0.1% | +US$109 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
212
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$991억
| US$14.3만 | 0.03% |
189
-2
| -1% | -US$1.51천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
213
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152억
| US$14.2만 | 0.03% |
1,764
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
214
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.6억
| US$14.2만 | 0.03% |
828
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
215
Linde
LIN
US$2410억
| US$14.2만 | 0.03% |
298
+72
| +32% | +US$3.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
216
argenx
ARGX
US$609억
| US$13.9만 | 0.03% |
145
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$13.8만 | 0.03% |
656
-44
| -6% | -US$8.83천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
218
NextEra Energy
NEE
US$1779억
| US$13.6만 | 0.03% |
1,802
+376
| +26% | +US$3.18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
219
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41억
| US$13.4만 | 0.03% |
2,422
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
220
Lam Research
LRCX
US$2818억
| US$13.2만 | 0.03% |
401
+58
| +17% | +US$1.81만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
221
StoneCo
STNE
US$17.8억
| US$13.2만 | 0.03% |
14,082
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582억
| US$13만 | 0.03% |
1,215
+1
| +0.1% | +US$111 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
223
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$12.9만 | 0.03% |
2,422
+154
| +7% | +US$8.73천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
224
O'Reilly Automotive
ORLY
US$740억
| US$12.8만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
225
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$12.7만 | 0.03% |
1,833
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.