Wir sind mit live! Mehr erfahren
FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+762.611 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+625.806 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+593.686 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+552.486 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+545.379 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+560.905 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+533.549 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+380.986 $
4
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+275.998 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+237.082 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,73 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 9,35 %
4 Kommunikationsdienste 4,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHLC-Symbol
201
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,93 Mrd. $
164.038 $ 0,04 %
2.008
+3
+0,1 % +243 $
2020 Q2
25 Quartale
EWBC-Symbol
202
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
160.737 $ 0,04 %
1.297
– –
2023 Q3
12 Quartale
DSI-Symbol
203
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
159.797 $ 0,04 %
1.093
+2
+0,2 % +289 $
2020 Q2
25 Quartale
ESGU-Symbol
204
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
159.248 $ 0,04 %
955
– –
2020 Q4
23 Quartale
ARKW-Symbol
205
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,49 Mrd. $
152.962 $ 0,04 %
955
-93
-9 % -14.048 $
2020 Q3
24 Quartale
WEC-Symbol
206
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
151.674 $ 0,04 %
1.505
+167
+12 % +18.181 $
2019 Q4
27 Quartale
USMV-Symbol
207
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
151.077 $ 0,04 %
1.550
+2
+0,1 % +198 $
2019 Q4
27 Quartale
AZN-Symbol
208
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
150.514 $ 0,03 %
932
– –
2019 Q4
27 Quartale
RSPU-Symbol
209
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
526 Mio. $
148.051 $ 0,03 %
2.112
– –
2019 Q4
27 Quartale
CGXU-Symbol
210
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,17 Mrd. $
146.247 $ 0,03 %
4.265
-53
-1 % -1.827 $
2022 Q4
15 Quartale
FIW-Symbol
211
First Trust Water ETF
FIW
1,87 Mrd. $
143.326 $ 0,03 %
1.381
+1
+0,1 % +109 $
2019 Q4
27 Quartale
REGN-Symbol
212
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
143.313 $ 0,03 %
189
-2
-1 % -1.511 $
2020 Q1
26 Quartale
XLP-Symbol
213
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
142.148 $ 0,03 %
1.764
– –
2019 Q4
27 Quartale
VPU-Symbol
214
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
141.588 $ 0,03 %
828
– –
2019 Q4
27 Quartale
LIN-Symbol
215
Linde
LIN
237 Mrd. $
141.565 $ 0,03 %
298
+72
+32 % +35.378 $
2019 Q4
27 Quartale
ARGX-Symbol
216
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
139.042 $ 0,03 %
145
– –
2020 Q3
24 Quartale
IBB-Symbol
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
138.108 $ 0,03 %
656
-44
-6 % -8.829 $
2020 Q4
23 Quartale
NEE-Symbol
218
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
136.483 $ 0,03 %
1.802
+376
+26 % +31.804 $
2019 Q4
27 Quartale
CRSP-Symbol
219
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
133.985 $ 0,03 %
2.422
– –
2019 Q4
27 Quartale
LRCX-Symbol
220
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
131.690 $ 0,03 %
401
+58
+17 % +18.111 $
2021 Q3
20 Quartale
STNE-Symbol
221
StoneCo
STNE
1,73 Mrd. $
131.523 $ 0,03 %
14.082
– –
2019 Q4
27 Quartale
IWR-Symbol
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
129.651 $ 0,03 %
1.215
+1
+0,1 % +111 $
2021 Q3
20 Quartale
XLF-Symbol
223
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
129.341 $ 0,03 %
2.422
+154
+7 % +8.731 $
2019 Q4
27 Quartale
ORLY-Symbol
224
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
128.115 $ 0,03 %
1.500
– –
2019 Q4
27 Quartale
ITA-Symbol
225
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
126.587 $ 0,03 %
1.833
– –
2026 Q1
2 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM Planning
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Pension Trust
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .