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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 125.766 $ | 0,03 % |
2.155
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
227
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 125.219 $ | 0,03 % |
1.597
+34
| +2 % | +2.766 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
228
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 124.692 $ | 0,03 % |
611
+62
| +11 % | +12.208 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 123.700 $ | 0,03 % |
129
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
230
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 122.992 $ | 0,03 % |
1.144
+5
| +0,4 % | +578 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
231
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 121.350 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
232
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 120.271 $ | 0,03 % |
3.397
+2.753
| +427 % | +110.527 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
233
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 119.534 $ | 0,03 % |
439
+1
| +0,2 % | +291 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
234
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 118.608 $ | 0,03 % |
448
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
235
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 116.186 $ | 0,03 % |
2.728
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
236
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 114.411 $ | 0,03 % |
134
-1
| -0,7 % | -860 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
237
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 113.004 $ | 0,03 % |
425
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
238
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 109.197 $ | 0,03 % |
2.011
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
239
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 107.283 $ | 0,02 % |
392
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
240
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 104.697 $ | 0,02 % |
675
+275
| +69 % | +41.379 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
241
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 104.510 $ | 0,02 % |
1.038
-484
| -32 % | -48.670 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
242
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 103.328 $ | 0,02 % |
380
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
243
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
| 103.148 $ | 0,02 % |
1.158
-94
| -8 % | -7.688 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
244
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 102.256 $ | 0,02 % |
1.120
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
245
Brookfield Renewable
BEPC
5,7 Mrd. $
| 101.931 $ | 0,02 % |
3.612
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
246
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 101.696 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
247
Otter Tail
OTTR
3,19 Mrd. $
| 101.686 $ | 0,02 % |
1.155
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
248
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 98.453 $ | 0,02 % |
614
+4
| +0,7 % | +685 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 97.895 $ | 0,02 % |
344
+15
| +5 % | +4.467 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
250
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,85 Mrd. $
| 97.441 $ | 0,02 % |
2.413
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .