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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 79.662 $ | 0,02 % |
1.713
+4
| +0,2 % | +198 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
277
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 79.103 $ | 0,02 % |
1.178
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
278
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 77.512 $ | 0,02 % |
994
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
279
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 77.068 $ | 0,02 % |
645
+2
| +0,3 % | +269 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
280
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 76.364 $ | 0,02 % |
321
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
281
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 76.335 $ | 0,02 % |
506
+306
| +153 % | +42.355 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 75.973 $ | 0,02 % |
362
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
283
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 75.644 $ | 0,02 % |
265
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
284
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 75.141 $ | 0,02 % |
327
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
285
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 75.141 $ | 0,02 % |
428
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
286
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 74.822 $ | 0,02 % |
406
+41
| +11 % | +8.511 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
287
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 74.629 $ | 0,02 % |
572
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
288
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 73.261 $ | 0,02 % |
685
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
289
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 72.706 $ | 0,02 % |
734
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
290
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 72.033 $ | 0,02 % |
760
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
291
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
582 Mio. $
| 71.498 $ | 0,02 % |
2.099
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
292
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 70.696 $ | 0,02 % |
546
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
293
Nice
NICE
5,51 Mrd. $
| 70.676 $ | 0,02 % |
635
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
294
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 69.732 $ | 0,02 % |
1.473
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
295
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 69.303 $ | 0,02 % |
354
+34
| +11 % | +6.276 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
296
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 68.843 $ | 0,02 % |
1.544
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
297
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 67.837 $ | 0,02 % |
171
+121
| +242 % | +45.580 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
298
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 66.320 $ | 0,02 % |
340
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
299
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 66.052 $ | 0,02 % |
1.289
+10
| +0,8 % | +519 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
300
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,9 Mrd. $
| 64.798 $ | 0,02 % |
1.514
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .