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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 53.895 $ | 0,01 % |
490
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
327
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 53.356 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
328
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 52.757 $ | 0,01 % |
277
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
329
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 52.491 $ | 0,01 % |
135
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
330
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 52.389 $ | 0,01 % |
4.344
+6
| +0,1 % | +83 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
331
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| 52.231 $ | 0,01 % |
1.505
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 52.090 $ | 0,01 % |
1.676
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
333
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
| 51.706 $ | 0,01 % |
426
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
334
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 51.684 $ | 0,01 % |
235
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
335
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 51.637 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
336
INNIO N.V.
INIO
10,9 Mrd. $
| 51.108 $ | 0,01 % |
+2.819
| Neu | +70.293 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
337
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 50.182 $ | 0,01 % |
263
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
338
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 50.105 $ | 0,01 % |
448
+154
| +52 % | +18.464 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
339
Toyota
TM
250 Mrd. $
| 48.821 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
340
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 48.817 $ | 0,01 % |
147
+34
| +30 % | +12.624 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
341
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 48.757 $ | 0,01 % |
112
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
342
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
| 48.435 $ | 0,01 % |
554
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
343
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
925 Mio. $
| 48.372 $ | 0,01 % |
+2.263
| Neu | +49.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 48.137 $ | 0,01 % |
148
+39
| +36 % | +13.464 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
345
Unity
U
23,4 Mrd. $
| 47.724 $ | 0,01 % |
1.166
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
346
Genmab
GMAB
31,7 Mrd. $
| 47.555 $ | 0,01 % |
1.333
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
347
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 45.402 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
348
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 45.397 $ | 0,01 % |
1.653
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 45.357 $ | 0,01 % |
197
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
350
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 45.224 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .