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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Flutter Entertainment
FLUT
14,8 Mrd. $
| 38.537 $ | 0,01 % |
517
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
377
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 38.508 $ | 0,01 % |
210
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 38.484 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
379
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 38.390 $ | 0,01 % |
338
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
380
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 38.251 $ | 0,01 % |
393
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,39 Mrd. $
| 38.245 $ | 0,01 % |
505
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
382
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,04 Mrd. $
| 38.080 $ | 0,01 % |
1.088
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
383
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,83 Mrd. $
| 37.882 $ | 0,01 % |
529
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
384
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 37.879 $ | 0,01 % |
301
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
385
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 37.672 $ | 0,01 % |
167
+1
| +0,6 % | +263 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
386
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
715 Mio. $
| 37.141 $ | 0,01 % |
816
-173
| -17 % | -7.547 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
387
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 36.915 $ | 0,01 % |
554
+5
| +0,9 % | +375 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
388
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| 36.815 $ | 0,01 % |
1.764
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
389
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 36.254 $ | 0,01 % |
151
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
390
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 36.080 $ | 0,01 % |
262
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
391
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 35.757 $ | 0,01 % |
381
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
392
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 35.564 $ | 0,01 % |
524
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
393
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 35.238 $ | 0,01 % |
711
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
394
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 35.206 $ | 0,01 % |
408
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
395
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,33 Mrd. $
| 34.795 $ | 0,01 % |
1.000
-145
| -13 % | -5.078 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
396
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 34.733 $ | 0,01 % |
184
+1
| +0,5 % | +188 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
397
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 34.273 $ | 0,01 % |
564
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
398
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
433 Mio. $
| 34.051 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
399
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
62,5 Mio. $
| 33.695 $ | 0,01 % |
+1.172
| Neu | +33.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
400
Zscaler
ZS
31,6 Mrd. $
| 33.303 $ | 0,01 % |
167
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .