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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 27.478 $ | 0,01 % |
85
+35
| +70 % | +11.828 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
427
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 27.457 $ | 0,01 % |
141
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
428
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
| 27.393 $ | 0,01 % |
419
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
429
Piper Sandler
PIPR
4,68 Mrd. $
| 27.180 $ | 0,01 % |
412
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
430
Avista
AVA
3,38 Mrd. $
| 26.949 $ | 0,01 % |
768
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
431
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
| 26.139 $ | 0,01 % |
1.437
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 26.122 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
433
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 26.060 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
434
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 25.728 $ | 0,01 % |
100
-148
| -60 % | -41.092 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
435
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 25.707 $ | 0,01 % |
274
+114
| +71 % | +11.763 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
436
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
112 Mio. $
| 25.152 $ | 0,01 % |
512
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
437
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
613 Mio. $
| 25.045 $ | 0,01 % |
449
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
438
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 24.886 $ | 0,01 % |
517
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
439
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 24.849 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
440
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
| 24.348 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
441
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
| 24.207 $ | 0,01 % |
268
+1
| +0,4 % | +93 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 24.024 $ | 0,01 % |
118
-26
| -18 % | -4.894 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
443
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 23.935 $ | 0,01 % |
256
-50
| -16 % | -5.250 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
444
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 23.791 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
445
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 23.266 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
446
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 23.200 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
447
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 23.174 $ | 0,01 % |
621
+5
| +0,8 % | +208 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
448
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,75 Mrd. $
| 23.127 $ | 0,01 % |
478
+5
| +1 % | +249 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
449
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 23.018 $ | 0,01 % |
570
+6
| +1 % | +268 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
450
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 22.800 $ | 0,01 % |
353
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .