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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 17.488 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
477
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
776 Mio. $
| 17.339 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
478
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 17.241 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
479
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
490 Mio. $
| 17.103 $ | ﹤0,01 % |
375
+4
| +1 % | +187 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
480
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 17.051 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
481
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 17.006 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
482
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 16.982 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
483
L3Harris
LHX
50,3 Mrd. $
| 16.896 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +19.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 16.703 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
485
VanEck Africa Index ETF
AFK
92,7 Mio. $
| 16.656 $ | ﹤0,01 % |
605
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
486
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 16.636 $ | ﹤0,01 % |
247
+4
| +2 % | +278 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
487
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 16.632 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
488
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 16.598 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
489
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 16.281 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
490
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 16.270 $ | ﹤0,01 % |
1.173
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 16.226 $ | ﹤0,01 % |
328
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
492
Nexstar Media Group
NXST
6,38 Mrd. $
| 16.157 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
493
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| 15.744 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
494
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 15.680 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
495
Cognizant
CTSH
28,3 Mrd. $
| 15.624 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
496
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
| 15.551 $ | ﹤0,01 % |
95
+45
| +90 % | +7.725 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
497
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
354 Mio. $
| 15.517 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
498
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 15.382 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
499
Oshkosh
OSK
8,59 Mrd. $
| 15.299 $ | ﹤0,01 % |
119
+1
| +0,8 % | +148 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
500
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 14.948 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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PA
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MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .