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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,01 Mrd. $
| 22.281 $ | 0,01 % |
143
-2
| -1 % | -312 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
452
Figma
FIG
10,2 Mrd. $
| 22.176 $ | 0,01 % |
1.055
+300
| +40 % | +7.170 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
453
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,25 Mrd. $
| 21.642 $ | 0,01 % |
883
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
454
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 21.583 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
455
VanEck Biotech ETF
BBH
521 Mio. $
| 21.523 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
456
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,04 Mrd. $
| 21.362 $ | 0,01 % |
804
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
457
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,9 Mrd. $
| 21.358 $ | 0,01 % |
729
+2
| +0,3 % | +59 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
458
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 21.277 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
459
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 21.217 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
460
Blue Owl Capital
OWL
6,69 Mrd. $
| 21.016 $ | ﹤0,01 % |
2.312
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
461
Dell
DELL
217 Mrd. $
| 20.980 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
462
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,1 Mio. $
| 20.705 $ | ﹤0,01 % |
648
+4
| +0,6 % | +134 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
463
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
280 Mio. $
| 20.598 $ | ﹤0,01 % |
709
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
464
Corteva
CTVA
6,18 Mrd. $
| 20.500 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
465
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 20.460 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
466
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 19.681 $ | ﹤0,01 % |
152
+125
| +463 % | +17.531 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
467
General Motors
GM
72,9 Mrd. $
| 19.635 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
468
Becton Dickinson
BDX
59,6 Mrd. $
| 19.530 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
469
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
62,5 Mio. $
| 19.269 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
470
Diageo
DEO
56,5 Mrd. $
| 18.421 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
471
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,5 Mrd. $
| 18.102 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
472
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 17.946 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
473
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 17.833 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
474
Versant Media Group
VSNT
4,89 Mrd. $
| 17.654 $ | ﹤0,01 % |
557
-35
| -6 % | -1.294 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
475
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,41 Mrd. $
| 17.536 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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PA
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MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .