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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 32.993 $ | 0,01 % |
24
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
402
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 32.623 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
403
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 32.499 $ | 0,01 % |
+1.333
| Neu | +33.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
| 32.175 $ | 0,01 % |
560
+5
| +0,9 % | +300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
405
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
111 Mio. $
| 32.016 $ | 0,01 % |
1.663
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
406
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 31.907 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
407
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 31.762 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
408
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 31.628 $ | 0,01 % |
370
-18
| -5 % | -1.500 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
409
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 31.311 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
410
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 30.967 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
411
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 30.739 $ | 0,01 % |
147
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
412
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 30.500 $ | 0,01 % |
535
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
413
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 30.445 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
414
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 30.376 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
415
BP
BP
118 Mrd. $
| 29.913 $ | 0,01 % |
680
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
416
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 29.637 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
417
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 29.515 $ | 0,01 % |
637
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
418
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 29.359 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
419
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 29.310 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
420
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 29.203 $ | 0,01 % |
276
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
421
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 29.015 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
422
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
413 Mio. $
| 28.981 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
423
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 28.881 $ | 0,01 % |
571
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
424
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
| 28.378 $ | 0,01 % |
281
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
425
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 27.972 $ | 0,01 % |
238
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .