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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
GRAIL Inc
GRAL
5,61 Mrd. $
| 12.611 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
527
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
| 12.591 $ | ﹤0,01 % |
444
+3
| +0,7 % | +90 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
528
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 12.478 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
529
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
851 Mio. $
| 12.430 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
530
MakeMyTrip
MMYT
4,85 Mrd. $
| 12.319 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
531
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 12.183 $ | ﹤0,01 % |
775
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
532
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 11.974 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
533
Celcuity
CELC
3,28 Mrd. $
| 11.928 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,1 Mrd. $
| 11.856 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
535
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 11.578 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
536
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,15 Mrd. $
| 11.541 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
537
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
| 11.540 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
538
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
| 11.300 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
539
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 11.286 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
540
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 11.240 $ | ﹤0,01 % |
590
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
541
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 11.113 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
542
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 11.088 $ | ﹤0,01 % |
626
-740
| -54 % | -12.498 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
543
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,56 Mrd. $
| 11.050 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
544
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 10.991 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
545
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 10.902 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
546
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 10.640 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
547
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 10.363 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
548
Allegion
ALLE
16,1 Mrd. $
| 10.149 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
549
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 10.113 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
550
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
| 10.108 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
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PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .