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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
463 Mio. $
| 7.416 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
577
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 7.354 $ | ﹤0,01 % |
72
+1
| +1 % | +106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
578
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 7.343 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
579
Hewlett Packard
HPE
63,9 Mrd. $
| 7.289 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
580
Celanese
CE
5,65 Mrd. $
| 7.277 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
581
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,38 Mrd. $
| 7.251 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
582
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
92,5 Mio. $
| 7.183 $ | ﹤0,01 % |
144
-377
| -72 % | -18.355 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
583
Black Hills Corp
BKH
6,66 Mrd. $
| 7.008 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
584
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 6.727 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
585
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 6.663 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
586
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,2 Mrd. $
| 6.546 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
587
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 6.466 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
588
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| 6.365 $ | ﹤0,01 % |
755
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
589
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 6.313 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
590
Kontoor Brands
KTB
4,41 Mrd. $
| 6.303 $ | ﹤0,01 % |
100
-42
| -30 % | -3.269 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
591
Werewolf Therapeutics
HOWL
48,1 Mio. $
| 6.226 $ | ﹤0,01 % |
6.750
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
592
Waters Corp
WAT
90,4 Mrd. $
| 6.151 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
593
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,8 Mrd. $
| 6.036 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,4 Mrd. $
| 5.890 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
595
Wayfair
W
15,2 Mrd. $
| 5.846 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
596
RUM Group Inc
RUM
2,23 Mrd. $
| 5.836 $ | ﹤0,01 % |
772
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
597
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 5.824 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
598
Toast
TOST
20,3 Mrd. $
| 5.798 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
599
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 5.774 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
600
nVent Electric
NVT
18,4 Mrd. $
| 5.773 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .