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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 5.751 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
602
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 5.716 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
603
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 5.650 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
604
Electromed
ELMD
199 Mio. $
| 5.646 $ | ﹤0,01 % |
200
+55
| +38 % | +2.001 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
605
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 5.624 $ | ﹤0,01 % |
400
-300
| -43 % | -4.444 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
606
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 5.600 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
607
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
| 5.480 $ | ﹤0,01 % |
81
+1
| +1 % | +81 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
608
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 5.352 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
609
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
416 Mio. $
| 5.351 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
610
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 5.152 $ | ﹤0,01 % |
157
+2
| +1 % | +81 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
611
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 5.044 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
612
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,32 Mrd. $
| 5.020 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
613
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
| 4.856 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
614
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 4.803 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
615
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 4.755 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
616
Smithfield Foods
SFD
7,56 Mrd. $
| 4.680 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
617
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 4.618 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
618
Planet Labs
PL
5,02 Mrd. $
| 4.507 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
619
Skydance Corporation
SKYD
37,9 Mrd. $
| 4.463 $ | ﹤0,01 % |
432
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
620
Brookfield Renewable
BEP
9,08 Mrd. $
| 4.221 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
621
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 4.221 $ | ﹤0,01 % |
114
+55
| +93 % | +2.104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 4.123 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
623
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 4.021 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
624
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 4.001 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
625
AST SpaceMobile
ASTS
9,8 Mrd. $
| 3.826 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .