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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
| 9.762 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
552
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 9.706 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
553
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 9.670 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
554
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,99 Mrd. $
| 9.552 $ | ﹤0,01 % |
63
+22
| +54 % | +3.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 9.443 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
556
First Trust Natural Gas ETF
FCG
637 Mio. $
| 9.240 $ | ﹤0,01 % |
324
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
557
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 9.208 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
558
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 9.159 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
559
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 9.084 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
560
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 9.066 $ | ﹤0,01 % |
87
+1
| +1 % | +107 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
561
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
229 Mio. $
| 8.951 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
MBGL
562
Mobility Global Inc
MBGL
6,37 Mrd. $
| 8.902 $ | ﹤0,01 % |
+519
| Neu | +10.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 8.873 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
564
Pampa Energía
PAM
3,41 Mrd. $
| 8.866 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
565
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 8.773 $ | ﹤0,01 % |
214
+1
| +0,5 % | +44 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
566
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,57 Mrd. $
| 8.722 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
567
Suzano
SUZ
11,9 Mrd. $
| 8.570 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
568
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
380 Mio. $
| 8.478 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
569
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 8.348 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
570
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 8.184 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
571
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 8.035 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
572
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 7.724 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 7.536 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
574
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 7.523 $ | ﹤0,01 % |
327
+5
| +2 % | +129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
575
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 7.469 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .