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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Bilibili
BILI
5,4 Mrd. $
| 2.088 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
652
SPS Commerce
SPSC
2,92 Mrd. $
| 2.061 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
653
Mesabi Trust
MSB
225 Mio. $
| 1.959 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
654
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 1.908 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
655
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
656
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
BITS
19,1 Mio. $
| 1.850 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
657
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
753 Mio. $
| 1.781 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +1.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
658
Symbotic
SYM
4,6 Mrd. $
| 1.683 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
659
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 1.655 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
660
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
| 1.605 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
661
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 1.598 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
662
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| 1.570 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
663
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
81,4 Mio. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
664
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 1.556 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
665
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 1.555 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
666
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
| 1.548 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
667
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,96 Mrd. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
668
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
669
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
670
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,64 Mrd. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
671
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
672
Cresud
CRESY
635 Mio. $
| 1.266 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
673
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
| 1.266 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
674
Millrose Properties Inc
MRP
4,26 Mrd. $
| 1.169 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
675
Post Holdings
POST
3,5 Mrd. $
| 1.166 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .