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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
677
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 1.116 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
678
Brookfield Wealth Solutions
BNT
12,6 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
679
TKO Group
TKO
14,4 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
680
Cedar Fair
FUN
1,04 Mrd. $
| 1.071 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
681
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
682
XPLR Infrastructure LP
XIFR
672 Mio. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
683
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
684
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
685
iRhythm Holdings
IRTC
2,86 Mrd. $
| 796 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
686
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
687
Sylvamo
SLVM
1,52 Mrd. $
| 719 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
688
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
45
-38
| -46 % | -518 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
689
UiPath
PATH
6,69 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
690
Under Armour Class C
UA
2,15 Mrd. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
691
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
31
-95
| -75 % | -1.809 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
692
Polaris
PII
3,79 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
693
Orion Office REIT
ONL
155 Mio. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
694
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
695
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
696
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,56 Mrd. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
Gray Television
GTN
599 Mio. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
698
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
699
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
700
RingCentral
RNG
6,12 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .