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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 372 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
702
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
703
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
704
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
705
SoundHound AI
SOUN
1,7 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
706
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
9
-13
| -59 % | -373 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
707
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
708
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
709
Celularity
CELU
20,4 Mio. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
710
Jumia Technologies
JMIA
712 Mio. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
711
AdvanSix
ASIX
423 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
712
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
713
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
714
BellRing Brands
BRBR
1,23 Mrd. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
715
Cronos Group
CRON
1,24 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
716
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
717
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,06 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
718
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
719
NIO
NIO
7,27 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
720
Unisys
UIS
208 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
721
Chegg
CHGG
63,9 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
722
Net Lease Office Properties
NLOP
141 Mio. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
723
Lucid Motors
LCID
1,17 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
724
Gilat Satellite Networks
GILT
431 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
725
Li Auto
LI
11,4 Mrd. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .