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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
US Global Jets ETF
JETS
949 Mio. $
| 3.780 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
627
First Interstate BancSystem
FIBK
3,5 Mrd. $
| 3.574 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
628
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3.553 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
629
IonQ
IONQ
15,8 Mrd. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
80
+48
| +150 % | +1.945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
630
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 3.500 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
631
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| 3.474 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
632
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 3.318 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
633
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| 3.317 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
634
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 3.178 $ | ﹤0,01 % |
197
+3
| +2 % | +48 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
635
Honda
HMC
43,3 Mrd. $
| 3.160 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
636
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 3.068 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
637
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 2.953 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
638
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
| 2.904 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
639
Alcon
ALC
35 Mrd. $
| 2.849 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
640
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,95 Mrd. $
| 2.808 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
641
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 2.608 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
642
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,5 Mrd. $
| 2.540 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
643
Gray Media Inc
GTN.A
619 Mio. $
| 2.355 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
644
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,79 Mrd. $
| 2.332 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
645
JFrog
FROG
13,6 Mrd. $
| 2.329 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
646
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 2.322 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
647
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 2.238 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
648
Brazil Potash Corp
GRO
116 Mio. $
| 2.210 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
649
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 2.178 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
650
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 2.165 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .