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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
677
American International
AIG
US$428억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
678
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$123억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
679
TKO Group
TKO
US$141억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
680
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
681
Fox Class A
FOXA
US$277억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
682
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.92억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
683
Vistra
VST
US$457억
| US$968 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
684
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.3억
| US$849 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
685
iRhythm Holdings
IRTC
US$31억
| US$796 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
686
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.7억
| US$729 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
687
Sylvamo
SLVM
US$15.3억
| US$719 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
688
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$617 | ﹤0.01% |
45
-38
| -46% | -US$518 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
689
UiPath
PATH
US$68.3억
| US$616 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
690
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
| US$566 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
691
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119억
| US$551 | ﹤0.01% |
31
-95
| -75% | -US$1.81천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
692
Polaris
PII
US$36.8억
| US$515 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
693
Orion Office REIT
ONL
US$1.48억
| US$500 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
694
Nokia
NOK
US$469억
| US$487 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
695
Teladoc Health
TDOC
US$15.8억
| US$487 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
696
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9억
| US$466 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$459 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
697
Gray Television
GTN
US$5.98억
| US$450 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
698
EPR Properties
EPR
US$45.1억
| US$449 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
699
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$396 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
700
RingCentral
RNG
US$63.4억
| US$376 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.