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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 64.459 $ | 0,02 % |
1.033
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
302
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 64.245 $ | 0,01 % |
2.141
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
303
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 64.201 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
304
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 64.103 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
305
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 63.825 $ | 0,01 % |
226
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
306
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 63.194 $ | 0,01 % |
147
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
307
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 62.770 $ | 0,01 % |
560
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
308
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
203 Mio. $
| 62.080 $ | 0,01 % |
2.447
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
309
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
207 Mio. $
| 61.715 $ | 0,01 % |
2.087
+8
| +0,4 % | +253 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
310
Emcor
EME
29 Mrd. $
| 61.114 $ | 0,01 % |
81
+43
| +113 % | +33.151 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 60.677 $ | 0,01 % |
708
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
312
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 60.614 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
313
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 59.899 $ | 0,01 % |
535
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 59.768 $ | 0,01 % |
408
+2
| +0,5 % | +310 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
315
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 59.069 $ | 0,01 % |
1.226
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
316
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,02 Mrd. $
| 58.618 $ | 0,01 % |
1.146
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
317
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 58.236 $ | 0,01 % |
946
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
318
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 58.090 $ | 0,01 % |
1.106
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
319
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 57.373 $ | 0,01 % |
320
-398
| -55 % | -57.363 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
320
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 55.746 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
321
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 55.634 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
322
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 55.220 $ | 0,01 % |
209
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
323
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 54.622 $ | 0,01 % |
945
+1
| +0,1 % | +62 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
324
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 54.071 $ | 0,01 % |
767
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
325
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 53.937 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .