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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Brookfield
BN
US$930억
| US$51.1만 | 0.12% |
14,014
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
102
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$50.8만 | 0.12% |
6,121
+3,464
| +130% | +US$29.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
103
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4억
| US$50.7만 | 0.12% |
5,718
+25
| +0.4% | +US$2.28천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
104
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$50만 | 0.12% |
4,810
+192
| +4% | +US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$49.3만 | 0.11% |
8,010
+1,679
| +27% | +US$10.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
Visa
V
US$7842억
| US$49.2만 | 0.11% |
1,369
+1
| +0.1% | +US$366 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
107
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$48.6만 | 0.11% |
2,597
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
108
Mastercard
MA
US$5685억
| US$48.5만 | 0.11% |
880
+28
| +3% | +US$1.57만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
109
Sempra
SRE
US$517억
| US$48만 | 0.11% |
6,162
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
110
Home Depot
HD
US$3475억
| US$47.8만 | 0.11% |
1,681
-189
| -10% | -US$6.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
111
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$46.4만 | 0.11% |
6,134
+5,422
| +762% | +US$41.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.61억
| US$45.9만 | 0.11% |
6,165
+31
| +0.5% | +US$2.35천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
113
General Mills
GIS
US$179억
| US$45.4만 | 0.11% |
14,111
+573
| +4% | +US$2.14만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
114
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.2억
| US$45.2만 | 0.1% |
12,682
+8
| +0.1% | +US$310 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
115
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$44.6만 | 0.1% |
11,251
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$44.4만 | 0.1% |
1,091
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
117
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5억
| US$43.7만 | 0.1% |
7,009
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
118
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$43.7만 | 0.1% |
4,056
+651
| +19% | +US$7.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
119
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$43.6만 | 0.1% |
15,281
-3,340
| -18% | -US$8.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
120
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$43.5만 | 0.1% |
1,281
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
121
Carrier Global
CARR
US$445억
| US$42.9만 | 0.1% |
7,829
+1
| +0% | +US$62 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
122
AT&T
T
US$1494억
| US$42.8만 | 0.1% |
17,549
+57
| +0.3% | +US$1.38천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
123
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$42.7만 | 0.1% |
11,256
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
124
Ecolab
ECL
US$854억
| US$41.9만 | 0.1% |
1,527
+289
| +23% | +US$8.03만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
125
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$41.8만 | 0.1% |
5,472
+11
| +0.2% | +US$880 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.